Mini-índice sobe 2,07% e minidólar fecha estável em dia de queda de juros futuros

Os contratos de mini-índice com vencimento em dezembro (WINZ26) encerraram a última sessão em alta de 2,07%, atingindo 174.235 pontos. Este movimento deu continuidade à recuperação recente, refletindo a valorização de 2,22% do Ibovespa, que fechou aos 172.236,05 pontos. O avanço foi impulsionado pela queda dos juros futuros, pelas altas de ações como Vale (VALE3), bancos e varejistas, e pelo ambiente positivo em Wall Street, onde os principais índices registraram ganhos superiores a 2% com a recuperação de ações de tecnologia e inteligência artificial. Apesar do otimismo, a indefinição fiscal permaneceu no radar, enquanto a queda do petróleo pressionou ações de Petrobras (PETR3; PETR4) e outras petroleiras.

Análise Técnica do Mini-Índice

No gráfico de 15 minutos, o mini-índice encerrou a sessão acima das médias móveis de 9 e 21 períodos, indicando um favorecimento para a continuidade da recuperação no curtíssimo prazo. Para sustentar o fluxo comprador, o índice precisa superar as resistências na faixa de 174.405/176.635 pontos. Caso o rompimento ocorra com volume, os alvos seriam 178.770/179.860 pontos e, posteriormente, 181.185/181.970 pontos. Em contrapartida, uma correção dependerá da perda do suporte de 173.500/172.800 pontos, com alvos em 171.645/170.930 pontos e, em extensão, 170.075/169.675 pontos.

No gráfico diário, a alta recente é vista como uma tentativa de recuperação após um movimento de baixa acentuado. No entanto, o índice ainda se encontra abaixo das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos, o que impede a caracterização de uma reversão da estrutura principal. Para uma recuperação mais consistente, é necessário superar as resistências em 175.210/178.700 pontos, com objetivos em 181.185/186.275 pontos. A retomada da pressão vendedora ocorreria com a perda dos suportes de 166.470/162.145 pontos, projetando quedas para 156.720/150.485 pontos. O Índice de Força Relativa (IFR) de 14 períodos está em 37,72, indicando recuperação em relação aos níveis de sobrevenda, mas sem confirmar uma mudança definitiva de tendência.

Cenário do Minidólar e Destaques do Dia

Os contratos de minidólar com vencimento em dezembro (WDOZ26) fecharam a última sessão praticamente estáveis, com leve alta de 0,05%, aos 5.532 pontos. O dólar operou em alta no mercado interno, contrariando o enfraquecimento da moeda americana no exterior, devido à cautela com o cenário fiscal doméstico, apesar do compromisso do presidente Lula com a responsabilidade fiscal. O Boletim Focus elevou a projeção da Selic para o fim de 2026 de 13,50% para 13,75%.

No gráfico de 15 minutos, o minidólar fechou abaixo das médias móveis de 9 e 21 períodos, exigindo cautela. Para a alta ganhar força, é preciso romper a resistência em 5.538,5/5.550 pontos, com alvos em 5.595/5.622 pontos e 5.644,5/5.681 pontos. A perda do suporte em 5.523/5.504 pontos indicaria retomada vendedora, com alvos em 5.477/5.453 pontos e 5.427,5/5.406 pontos.

No gráfico diário, o minidólar preserva uma estrutura técnica positiva acima das médias móveis de 9, 21 e 200 períodos (esta última em 5.332 pontos). A superação da resistência em 5.550/5.645 pontos pode levar o contrato a 5.753/5.830 pontos. A perda dos suportes em 5.453/5.345/5.298 pontos indicaria fluxo vendedor, com alvos em 5.223/5.147 pontos. O IFR de 14 períodos está em 68,75, próximo da zona de sobrecompra, recomendando atenção à possibilidade de realização.

Para os traders, o foco nesta terça-feira estará na ata do Copom e no Índice de Preços ao Consumidor (CPI) dos Estados Unidos, cuja alta anual é projetada em 3,9%. A reação da curva de juros será importante para bancos, varejistas e construtoras. O comportamento de Vale, Petrobras e das ações de tecnologia em Nova York, além da nova rodada de balanços, poderá definir a direção do mercado.